进入8月中下旬，A股上市公司2026年半年度业绩预告已经基本披露完毕。市场上不少AI概念股只靠概念炒作，业绩兑现能力薄弱，真正具备基本面支撑的标的少之又少。
本次筛选严格遵循两大标准：一是中报业绩实现实质性增长，景气度可验证；二是社保、公募、北向资金至少两类机构持续加仓，全市场筛选出5只硬核标的，其余题材个股可适当过滤。所有数据均来自上市公司官方公告、公募二季报公开信息，内容客观中立。
佰维存储(688525)
公司是AI服务器高端存储核心供应商，2026年半年报预告归母净利润70亿-75亿元，同比增幅3200.15%-3421.59%，行业周期反转效应明确，AI算力硬件需求持续放量带动业绩扭亏高增 。
资金面来看，公募基金整体持仓比例大幅提升，北向资金通过陆股通长期保持净流入态势；本期业绩预告暂未披露社保最新席位持仓，属于公募+北向双机构资金加持品种，机构对公司全年业绩预期保持乐观。
中际旭创(300308)
全球光模块行业龙头，800G、1.6T高速光模块订单饱满，海外云厂商订单已经排至2027年，此前公司针对市场“业绩不及预期”传闻做出官方辟谣，基本面确定性较强。
截至2026年二季度末，共有2600余家公募基金持仓该股，社保基金长期持有底仓，北向资金持续增持，是为数不多实现社保、公募、北向三方资金共振的AI硬件核心资产，筹码锁定性极强。
新易盛(300502)
2026年上半年预计归母净利润70亿-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，扣非净利润增幅和归母净利润基本持平，利润全部来自主营业务，盈利质量扎实，二季度业绩环比继续提速 。
公募基金重仓配置，北向资金二季度净买入规模靠前，高盛等海外长线机构持续跟踪调研。在光模块板块震荡行情中，该股经常承接资金轮动需求，LPO新技术研发和海外渠道优势稳固。
长电科技(600584)
先进封装是AI芯片量产落地必不可少的环节，公司深度绑定国内头部AI芯片企业，2026年上半年业绩稳步增长，增速稳健没有大幅波动，行业防御属性突出。
社保基金连续多个报告期持仓不动，叠加公募、北向资金双重加持，股价走势稳定性更强。在AI板块整体波动行情下，适合作为底仓配置，是硬件板块优质压舱石标的。
江波龙(301308)
2026年半年报预告归母净利润92亿-110亿元，同比增长62204.03%-74393.95%，业绩增幅极高主要因为去年同期业绩基数极低；企业级SSD、HBM配套产品放量，行业景气度充分兑现 。
北向资金没有进入前十大流通股东，但多家ETF产品间接配置持仓；社保基金本期未现身十大股东，仅满足公募单一机构持仓标准。个股股价弹性在5只标的里最高，适合风险承受能力更强的投资者参考。
理性行业解读
本次筛选过程中，不少热门个股都被剔除，例如源杰科技、协创数据，虽然赛道热度较高，但社保资金并未现身前十大股东。在当前市场环境下，机构资金认可的基本面，确定性会远高于纯题材炒作。机构敢于在高位持续锁仓，核心是看好AI算力硬件长期资本开支不会快速回落。
客观风险提示
佰维存储、江波龙超高净利润增幅，核心原因是2025年同期业绩基数过低，不能单纯依靠增速判断企业长期盈利能力；
存储芯片价格周期性波动极强，如果海外云厂商后续缩减资本开支，行业估值会出现明显回调；
社保、公募资金体量较大，持仓周期更长，普通散户短线交易很难抵御板块系统性波动，不建议盲目追高，逢低布局才更稳妥。
免责声明
本文所有数据来源于上市公司公告、公募基金定期报告、交易所公开数据，仅做行业逻辑梳理科普，不构成任何股票投资买卖建议。业绩预告均为未经审计数据，股市本身具备较高风险，各位投资者入市需要自行谨慎决策。
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